De vuelta al ruedo

Bueno, bueno, bueno... aquí estamos de nuevo después de un parón un tanto forzado por ciertas circunstancias. El Septiembre pasado empecé a estudiar un grado de Administración y dirección de empresa en la Universidad de Barcelona, un hecho que a repercutido en el tiempo libre que tenía cuando estaba viviendo en Alemania, que lo único que me restaba tiempo era el trabajo y tenía tiempo de sobras para emplear en el blog y en mi cartera. Aún que también tengo que decir que me siento muy contento de estar estudiando en Barcelona, era algo que me rondaba la cabeza durante hace mucho tiempo cuando estaba fuera de España y me siento satisfecho de haberlo logrado, ahora toca lo más difícil que es acabar la carrera con éxito.

Ha sido un tanto difícil acoplarme a la vida universitaria, el vivir solo de nuevo, una nueva ciudad, muchas nuevas responsabilidades, volver a coger un libro después de casi 4 años y lo más importante, una mala gestión por mi parte de los recursos de los que disponía. Hecho que ha repercutido directamente al blog y a mi cartera de inversiones.

Ya sabéis que mi recomendación y la de cualquiera que tenga dos dedos de frente: No inviertas dinero que puede que necesites a corto plazo. Si vas a necesitar dinero en efectivo en poco tiempo, no lo inviertas en los mercados de valores, ni en ningún activo financiero porque la incertidumbre y el riesgo son difíciles de calcular!

Exacto, lo que me ha pasado estos últimos meses sin ir más lejos. Después de sentarme frente una hoja de excel y hacerme un presupuesto de gastos mensuales, recortes por aquí y recortes por allá he conseguido recuperar el nivel adecuado para poder volver a incrementar los activos de nuestra cartera.la cosa parece que ha vuelto a la normalidad.

Es inevitable -una vez te familiarizas a mantener monitorizados según que valores, empresas, sectores, noticias que salen a diario, artículos de revista, publicación de resultados y todo lo relacionado con la información potencial que podríamos cribar para nuestro propio beneficio- mantenerse totalmente desconectado de ese tipo de información, así que en próximas entradas comentaremos un poco la situación del mercado nacional e internacional que he ido recopilando estos meses.

Con esto concluyo esta entrada, solamente era ratificar que volvemos al ruedo con muchas ganas.  En la próxima entrada explicaré lo que paso con nuestra posición en el Petroleo y cómo acabó la película. Sin querer adelantar acontecimientos, estoy preparando una posible entrada en una empresa española. Más adelante os explicaré de que va la cosa y si se pone a tiro para poder ser añadida a nuestra cartera. Ya puedo decir: I'm ready for action!

Apertura Op. 105, 106 y 107

La ventana de oportunidades esta semana se ha disparado, sinceramente me ha sido difícil realizar una criba para elegir 3 valores europeos para ponernos comprados. Ya no hay duda alguna después de la jornada del martes 19 de Mayo dónde todas o la mayoría de los indices europeos rompieron con las directrices y canales que se han formado durante estas semanas, parecía que se acababa el mundo, pero no señoras y señores, solo ha sido una corrección de un mercado alcista sano.

Podría poner los gráficos de los Indices más importantes con sus roturas pero quedaría demasiado cargada esta entrada, tenía la intención de publicarla el domingo pasado pero se me hizo imposible por razones que no vienen al caso. 

Después de utilizar la herramienta de tickers 1.3 del que considero mi mentor, profesor, guía... llamarlo como queráis, Uxio Fraga. Pude comparar un poco la fuerza de los supersectores de los mercados europeos, de dichos supersectores elegí los 3 mejores ateniendome a: soportes y resistencias, números de fibonacci y un poco de intuición propia porque os voy a mentir. Los sectores elegidos si no recuerdo fueron, food & drug Retailers, financial services y construcions and materials. Dicho todo esto os presento a las operaciones en las que estamos largos des del martes. 

105. Ahold Kon, 23 acciones

Esta empresa forma parte de la bolsa Holandesa y pertenece al sector de food & drug Retailers. Hace unos días la cotización se disparo al llegar a un soporte semanal muy relevante de los 16,60€ hasta llegar a la resistencia de 18€ que luego dejo atrás y paso a ser soporte en la que se apoya para volver a envestir hacia los máximos históricos. La idea es la de siempre comprar por encima de soporte y vender justo por debajo de resistencia, con stop loss por debajo del soporte en cuestión. 

Entrada:18,35€

Stop loss: 17,97€

Objetivo: 20€

B/R: 4,34

106. Bolsas y Mercados, 20 acciones

Si no me falla la memoria este valor lo teníamos hace unos días en nuestro punto de mira para los cortos, cómo cambian las cosas con el Mr. Market. No os voy a engañar, en este valor tengo depositada mucha confianza, después de la subida impresionante que ha tenido estos meses retrocedió exactamente en el 38,2% que es un número de Fibonacci junto con el 50% y 61,8% clave para mi  operativa de soportes y resistencias. BME pertenece al Ibex35 y forma parte del sector más potente para mi ahora mismo en Europa, financial services. 

El valor de la acción tuvo un retroceso en su tendencia claramente alcista de consolidación, exactamente en el nivel 38,2% que es dónde se encuentra el soporte de los 38€. Realizó un doble suelo penetrando en el soporte sin poder rebasarlo debido a la gran presión alcista, vela martillo con vela verde de confirmación sobre soporte. Entramos a la rotura de una resistencia intermedia de 2 horas con stop loss por debajo del ahora, nuevo soporte.

Entrada: 39,77€

Stop loss: 39,00€

Objetivo: 43,50€

B/R: 4,84

107. Ferrovial, 40 acciones

Esta empresa forma parte del índice español y del sector europeo de Construcions and materials. Está es mi última incorporación a mi portafolio y de momento la tengo con pérdidas leves. Esta empresa tiene un poco de similitud con la de BME, agotamiento en la tendencia alcista, rotura bajista en bandera o canal, en busca del soporte y una vez ahí, rebotar hacia arriba. He decidido esperar a comprar tan "tarde" porque esperaba la rotura de ese canal alcista con volumen. Esta operación no tiene objetivo, es la primera que hago de este tipo que se les llama "de subida libre" ya que es terreno inexplorado ya que esta en máximos históricos. A ver como se comporta estas semanas. 

Entrada: 20,32€

Stop loss: 19,83€

Así queda el resumen monetario de estas 3 operaciones a cierre de Martes 19 de Mayo:

Cierre de las Op. 102, 103 y 104

Creo a que muy a mi pesar, la corrección en el antiguo continente esta llegando a su fin. Hay indicios que me hacen sospechar el próximo impulso a la alza del mercado, eso en si no es malo ni bueno. Como ya sabemos somos pececitos de colores en un mar inmenso de tiburones, y nuestras posiciones cortas se ven resentidas, ya que apostamos por la caída de ciertas acciones. Concretamente, 102. Inditex, 103. Indra Sistemas y 104. Bolsas y mercados. En las próximas semanas nos quitaremos la chaqueta de cortos para vestirnos de largos. De todos modos así es como ha quedado el resultado de las operaciones:

102. Inditex

Esta operación ha reportado unas ganancias de 0,54€. El motivo de cierre ha sido que ha saltado el stop loss que movimos un poco por debajo de break even, Lo único que me come el remordimiento es que ayer esta misma operación la tenía en beneficios a 30,40€ pero no se disparo la orden de venta automática porque no llego exactamente al nivel que había introducido, lastima que me entere después de despertarme...  Puede pasarle a cualquiera. Como podemos ver en el gráfico se formo un martillo sobre soporte relevante y parece que hoy esta confirmando el patrón de vuelta alcista.

103. Indra Sistemas

Esta operación ha reportado unas ganancias de 16,71€. Esta operación se ha portado bastante bien y regular durante estos días que ha permanecido abierta, el motivo de cierre ha sido las evidentes divergencias en gráficos de 2 horas en el RSI y un cruce inminente del MACD cortando al alza por debajo de cero.

104. Bolsas y Mercados

Esta operación ha reportado unas pérdidas de -0,48€. El motivo de cierre de esta operación ha sido muy curioso  y que hasta el momento no sabía. Se ve que si estas en posiciones cortas y la empresa decide ofrecer dividendos a los posedores de sus acciones, tu también recibes un dividendo pero un dividendo negativo! Si estuviera largo en BME hubiera percibido 0,89€ por acción pero al estar vendido recibí -0,89€ así que he decidido cerrar la operación y solicitar información a mi broker sobre dicha situación. 

Una cosa a tener en cuenta en futuras operaciones, es que se acabaron los soportes y resistencias trazas en líneas, a partir de ahora serán zonas de precios. La orden de cortos en  100. Gamesa esta más que anulada.

Seguimiento Operaciones 102 y 103

Llevo toda la mañana observando el Ibex35 y parece claro que aún tiene bastante recorrido a la baja después de perforar el soporte sobre los 11.190,90 puntos. Si extendemos unos números de Fibonacci a 38,20% encontramos un posible soporte en los 11.000 puntos  y para el 61,80% encontramos otro posible soporte en los 10.493 puntos. Otro dato importante, a tener muy en cuenta, es que el indicador MACD en diario esta a punto de pasar a zona negativa en los próximos días, reforzando nuestra idea de cortos en el índice español. Y el MACD en semanal esta a un inminente cruce a la baja.

Dicho todo esto, estoy bastante confiado con las operaciones 102 y 103 aun que seguro en el mercado financiero no hay nada, bienvenido al mundo de las probabilidades. Las dos operaciones están reportando beneficios de ahí mi intención de mover el stop los a niveles de Break even para poder "olvidarme" de la operación y dedicarme solamente a gestionarla sin ya importarme el resultado estrictamente monetario.

Inditex

 

Indra Sistemas

Así es como queda la cartera de valores a día de hoy:

Operación 102,103 y la nueva 104

En la anterior entrada os expliqué las intenciones que tenía con 3 valores del ibex35, Gamesa, Inditex y Indra sistemas. La única orden que falta por ejecutar es la de Gamesa, esperaremos hasta final de semana para que se active sinó lo hace descartaremos la operación 101 de Gamesa.

Tanto Inditex como Indra sistemas están dando unos buenos resultados al cierre de hoy, el lunes sufrí un poco por la incertidumbre pero parece que ya se han decidido hacia la baja. Esperaremos a unos niveles considerables para llegar a mover el stop loss a nivel de Break Even.

Y sí, la paciencia no es una de mis virtudes aunque intento mejor ya que es muy necesarías para este tipo de operación es medio plazo... Ante la la falta de acción en el valor de Gamesa he decidido abrir otra operación de cortos en Bolsas y mercados. El planteamiento es igual que el de las demás operaciones, valores con mucha tensión con su zona de valor, divergencias en los indicadores y cercanos a resistencias relevantes y lo más significativo: rotura de línea de tendencia alcista. Y lo más seguro que abandoné la operación de Gamesa porque gestionar más de 3 operaciones a la vez no sería beneficioso para nadie, bueno para el broker siempre, esperaremos al cierre de mañana y tomaré una decisión.

104: Bolsas y mercados, 10 acciones

Entrada: 39,65
Stop loss: 41,20
Take profit: 35,35
Un B/R de 2,77

A llegado el momento. 101, 102 y 103

Creo que es una secreto a voces, se acabó la euforia con la que empezamos este año. Por lo menos, este primer impulso, quien sabe si después habrá otro aumento de euforia y nos volveremos a ir a los cielos. De momento, la mayoría de los indices europeos están indicando debilidad y cada día que pasa se hace evidente una corrección en los mercados. No hay que ser demasiado experto para saber que estos meses habrá retrocesos importantes en las mayorías de las grandes compañías y si señores y señoras ahí es dónde pretendo estar tratando de aprovechar de esta situación.

Ha pasado largo tiempo desde que publiqué la última entrada, debido a varios fallos en mi sistema, la mala ejecución y la falta de disciplina me llevo a tomarme unas vacaciones forzadas para tratar de mejor mi trading así que eso es lo que he intentado estos casi dos meses, sin quitarle el ojo a la situación actual que vivimos.

Ahora que ya os he introducido os presentaré mis operaciones que espero que se disparen lo antes posible y se cierren a favor en positivo para mi. Estamos hablando de ponernos cortos, es decir vender algo caro para luego volver a comprar más barato y ganar con la diferencia. Tengo que admitir que no me ha sido fácil seleccionar estos 3 valores del IBEX35. He decidido que sea así porqué creo que entre los mercados que opero yo, que són el alemán, estadounidense y el español, es más débil sin vacilaciones es el nuestro, el español como no.

Las empresas seleccionadas son las siguientes Gamesa, Inditex y Indra Sistemas, la que más me gusta. Las tres parten del mismo Set up, valores que pierden fuerza todos muy cerca de resistencia y con divergencias en el RSI  diario y en el RSI semanal en una clara zona de sobrecompra y pendientes negativas en el MACD diario.

101: Gamesa, 50 acciones

Entrada: 11,79
Stop loss: 12,14
Take profit: 10,62
Un B/R de 4

102: Inditex, 25 acciones

Entrada: 28,49
Stop loss: 29,50
Take profit: 27,00
Un B/R de 1,48

103: Indra, 50 acciones

Entrada:10,44
Stop loss: 10,85
Take profit: 9,36
Un B/R de 2,63

Total invertido sin contar las comisiones de mantenimiento ronda los 63,25€. Buenas vibraciones mucha energia positiva y a ver que nos depara el Mr. Market.