Con mucho mono de operar...

No aguanto. Lo siento, no soy capaz de que pasen dos días sin consultar las cotizaciones en el ibex35, el S&P500, el precio del crudo del petróleo, el Dax30, el bond... Aunque no tenga nada de dinero en los mercados financieros se me hace tarea imposible no consultar nada de nada. Así como que de momento no puedo entrar con mi cuenta real, empezare con mi cuenta en simulador, otra vez. Seguiré ahorrando para que sea lo más antes posible para volver otra vez al ruedo, este mes se me hace imposible por la compra de un automóvil, varias vacaciones y cosas imprevistas. Así que paciencia y a la cuenta demo como un niño bueno.

Todo y ser una cuenta demo de mil euros (dinero ficticio) no quita que no tengamos que seguir nuestra metodología a rajatabla y saltarnos todos nuestros pasos a la torera y operar sin ton ni son. Siempre tratando de ser disciplinados, sobretodo con el método y actuando lo más profesionalmente que se pueda. Ahora toca ver como se porta nuestro sistema de "las cañas".

El sistema de "las cañas"

Ya hace más de dos semanas que deje de operar y tengo un mono de operar insoportable, pero hay que portarse bien y esperar el momento adecuado. En este tiempo me he puesto en contacto con varias personas para tratar de mejorar mi trading, investigando por cuenta propia y también  leyendo y releyendo algún libro que tengo. Y he podido descubrir muchas cosas gracias a los acontecimientos pasados que me han llevado ha esta situación, muchos errores que cometía a la hora de aplicar mi sistema, aunque no lo haya tenido nuca por escrito y que dejará de ser así, el calculo de la posición, la gestión de los stops demasiado ajustada, la impaciencia y sobretodo la falta o carencia de disciplina, un factor determinante si quieres hacer algo de provecho en este mundo.

Este es sistema que seguiré a rajatabla durante mi paso en el mundo de la especulación, con este método pretendo batir al mercado y tener a la larga una esperanza matemática favorable. Lo he bautizado como:

Las Cañas

Este sistema será en una temporalidad diaria pero teniendo monitorizado el gráfico semanal y siempre se operará a favor de la tendencia general del mercado y del subyacente en concreto. Por supuesto, este sistema se basará en una estructura de soportes y resistencias heredadas de los gráficos semanales y si es necesario de los mensuales. Solo entraremos a operar si la relación beneficio/riesgo es superior a 3, así tenemos un margen mayor para el error. Esta vez también tendré en cuenta el mercado americano, ya que es uno de los que esta en auge desde hace bastante tiempo e indudablemente con una tendencia muy poderosa alcista, tampoco dejaremos de lado el mercado europeo.

• Entradas

Habrá dos tipos de entradas tanto largos como cortos, pero siempre a favor de tendencia. Primordial que el precio este como mínimo cerca o sobre soporte, en caso de compras a favor de tendencia o por encima o cerca de resistencia en caso de cortos a favor de tendencia. También habría otro tipo de entrada que consistiría en entrar cuando la tendencia principal haya experimentado un leve retroceso de corrección, se podría considerar como entrada o en el caso que hayamos entrado desde el inicio de la tendencia aprovecharíamos para añadir posiciones con 1/3 del total.

También operaremos con un seguidor de tendencia y un oscilador del precio para poder orientarnos mejor y ayudarnos a saber en que situación esta en cada momento el precio. Los indicadores elegidos son el MACD y el RSI.

- Para las entradas en largos a favor de tendencia, procuraremos que el RSI rompa a la alza la zona de los 25 y que el la línea del MACD como muy tarde en 3 días corte la línea señal hacia arriba. También tendremos el cuenta el volumen de negociación ya que merecen nuestra atención en la zona de soportes, porque no hay que operar nunca contra la masa.

- Para las entradas en cortos a favor de tendencia,  procuraremos que el RSI rompa a la baja la zona de los 75 y que el la línea del MACD como muy tarde en 3 días corte la línea señal hacia abajo. También tendremos el cuenta el volumen de negociación ya que merecen nuestra atención en la zona de resistencia, porque no hay que operar nunca contra la masa.

• Salidas

Los motivos de una salida después de operar serian los siguientes:

1. Por haber encontrado algún error a la hora de gestionar la operación.
2. Porque el precio haya hecho lo contrario a lo predicho y haya tocado el stop loss. 
3. Porque hayamos llegado al beneficio que habíamos establecido anteriormente en el plan de trading.
4. Porque veamos que el precio se va a dar la vuelta, con algún patrón de velas japonesas, divergencias en contra, alguna noticia del sector desfavorable  a nuestra operación, etc...
5. Y por último, después de mover el stop por debajo del swing que se formó anteriormente en la tendencia y es penetrado por el precio y saldremos por protección de beneficios. 

• Money Management

Señoras y señores llegamos a mi talón de Aquiles. Este es el apartado que me pase por el forro la última vez que operaba en los mercados financieros, y aquí estoy fuera de ellos por no haber seguido a rajatabla los puntos que en breve os escribiré.

La gestión de capital es la que te da el oxigeno para poder seguir vivo en los mercados financieros y aunque sea inevitable recibir mordidas de pequeñas pirañas nos evitará una perdida demasiado grande con un mortal mordisco de tiburón que nos hecha del mercado y nos deje a cero nuestra cuenta. Estos serán los puntos que constituyen mi gestión del capital:

1. El riesgo asumido por operación será el 2% del capital, se sumará un 0,5% por cada operación ganadora anterior y se restará el mismo por una operación perdedora anterior.
2. No tendremos más de dos acciones del mismo sector en nuestra cartera de inversión.
3. Sólo operaremos si nuestro sistema de "Las cañas" nos lo permite.
4. No operaremos en base a las noticias sobre valores mágicos, ni por consejos de nadie ni por recomendaciones.
5. Poner el stop loss por debajo del swing anterior máximo un 5% por debajo del último precio.
6. NO MOVER NUNCA EL STOP LOSS EN CONTRA DE LA POSICIÓN, solo se moverá si la operación es favorable y para proteger beneficios. 
7. Asumir siempre las perdidas producidas.

• Mejora continua

Como muchas cosas en la vida esto es un juego de error y acierto, es decir que se aprende con los errores cometidos y tratar de no volver a realizar. Para mejorar esta tarea realizaremos un Diario de Trading, donde se anotaran todas nuestras operaciones, las entradas, las salidas, las comisiones, los stops loss, motivos de la salida, etc

Una vez al dia después del cierre del mercado, echar un vistazo a nuestras acciones y retocar lo que haga falta si es necesario.

Una de los pilares fundamentales de la mejora continua será el de un tope de perdidas. Es decir, si pierdo un 8% de mi capital automáticamente se dejará de operar el resto del mes, quede lo que quede para terminar el mes. Eso son 4 operaciones consecutivas perdiendo, sería extraño pero no imposible. Ya que la probabilidad de perder 4 operaciones consecutivas con mi sistema sería de 4,10%, repito: si siguiera a rajatabla mi sistema de trading que consta de aproximadamente una tasa de aciertos de 55%.

Bueno, esto es una pequeña pincelada de lo que es mi nuevo sistema de trading, sobre la marcha mientras vayan surgiendo dudas y escenarios sin plantear, iremos completando a medida que pase el tiempo para perfeccionar, pero este será el esqueleto del sistema de "las cañas".

Minivaciones a la vista

Antes de decir nada quiero dar las gracias por las más de 500 visitas que lleva este blog desde hace un mes que lo creé con intención de usarlo como un diario de trading y compartir mi experiencia a otra gente que quizás le interese lo mismo que a mi, mejor ir siempre acompañado que solo. Muchas gracias otra vez por cada visita que recibo trato de ser más profesional y disciplinado (aunque tenga que trabajar más este aspecto) y ayudarme por la presión de que otra gente lee mis comentarios tratar de cumplir mis objetivos.

La intención que tengo después de lo sucedido hace una semana he decidido mantenerme alejado del trading unas semanas. Necesito desintoxicarme, aclarar ideas, perfeccionar el sistema de especulación que uso, asimilar unas cosas y sobretodo tratar de solucionar todos los problemas que tengo actualmente. También aprovechare para leerme el libro del maestro Jose Luis Cava "El arte de especular en bolsa", me encanta la filosofía de este hombre.

Y ya de paso aprovechar para documentar dos operaciones abiertas en el petróleo a largo plazo y que están dando buenos resultados con 100 contratos comprados a diferentes precio a una media de 51,61$. Cómo son a largo plazo no pasa nada si me olvido de ellas unas semanas eso si, siempre con un stop loss de protección de pérdidas. Aprovechando un rebote en el petróleo después de formar un suelo considerable creo que ya esta lo suficiente maduro para un impulso al alza, después de dos semanas en las que ha crecido un 17%. 

Primer objetivo: 61,74$

Entrada: 51,61$

Stop loss: 50,28$

B/R de 7,62

Beneficios flotantes de 65€ aprox. Aquí esta la cotización en direcro del futuro del Crude Oil.  

Tocado pero no hundido

No sabéis lo que me cuesta escribir estas lineas, estoy muy decepcionado conmigo mismo, avergonzado en mayúsculas y con la falta de disciplina que puedo llegar a tener. Creía que el control de riesgo y la gestión de capital era muy fácil y lo es, pero sobre el papel. Todo empezó cuando publiqué esta posible operación en cortos en el maíz. Al final la lleve a cabo, sabiendo que tenia muy poco capital para poder operar con el maíz ya que un contrato cuesta alrededor de los 350$, de todos modos me sentía confiado y entre sin pensármelo dos veces. Cometí varios errores que os quiero contar:

• Me puse vendedor sobre soporte, nunca nunca se puede hacer eso. Siempre comprar por encima de soporte y vender por debajo de resistencia. ¿Fácil no? Pues yo lo acabo de entender hace unos días pero a las malas con unas pérdidas significativas en proporción a mi capital.
• Normalmente, por cada operación como máximo riesgo de 3% de mi capital, pero en esta arriesgué como un 15% de riesgo, 5 VECES MÁS DE LO NORMAL.
• Como no podia ser de otra manera el precio llego al stop loss, pero como la tendencia semanal era bajista des de hace bastantes meses decidí levantar el stop loss y tener esta operación sin stop contra pérdidas. La primera vez que lo hacia y os aseguro que la última. 
• En dos días la pérdida prevista de un 15% era ya de un 33%, la cuenta se había reducido más de un tercio en dos días por no saber poner freno a las perdidas y pensar que por obra milagrosa el precio se dará la vuelta para complacerme a mi. No se puede ir contra el mercado.

Después de haber cerrado la operación desastrosa que realicé por si no fue suficiente me metí a especular con el Petróleo, que actualmente tiene una volatilidad extrema en la que perdí casi 70€ por ir sobreapalancado y operar intradía. Que no tengo ni idea de operar en gráficos menores de 4 horas, pero todo eso con la esperanza de recuperar lo perdido, pero como era de esperar acabe perdiendo más. No se si fue casualidad o que, pero justamente el día siguiente de materializar mi perdida se publico un post en uno de mis páginas preferidas, que recomiendo encarecidamente. Se publicó un artículo sobre la perdida que más daño te hace en el trading y sin duda que lo fue, dale aquí para saber de que va y saber exactamente lo que me paso, parece que hablará sobre mi.

También tengo que confesar que NO estaba operando al 100% de mis aptitudes y capacidades mentales, se desencadenaron varios factores a finales de año y durante el mes que no me hacían estar bien, problemas familiares, personales y laborales, un cóctel explosivo que me dañaba psicologicamente y animicamente que no colaboraban a un trading favorable.

Os prometo que pensaba que eso de la psicología en el trading era una chorrada, que no tenía nada que ver conmigo. En todos los libros que me he leído sobre materia financiera relacionado con el mundo de la especulación había un apartado dedicado a la psicología y como enfrentarse a los mercados financieros y cuando no debías de hacerlo porque tenías las de perder. 

Actualmente mi cuenta esta a un 43% desde que empecé mi aventura hace un mes exactamente. A pesar del evidente resultado negativo, en un mes he aprendido muchas cosas, muchas lecciones muy valiosas que desde luego me servirán para el futuro y como siempre los novatos empezamos pagando los platos rotos, pero el dinero que empleo para hacer trading es un dinero que es solamente para eso y no necesario. Pero no deja de doler perder dinero.